易方达积极成长证券投资基金基金份额分拆与修改基金合同的公告

易方达积极成长证券投资基金基金份额分拆与修改基金合同的公告

  为了履行包围者的需求,推动最优化易方达基金迅速的生长保安的使充满基金(以下略号“基金”或“本基金”)的份额诈骗人机构,中国银行与基金导演易芳大基金支配公司让,本基金支配人安排的举行迅速的生长保安的使充满基金的份额分拆,同时,该当修正基金和约的使成缩放比例条目。。

  一、基金份额别离

  (1)除法日

  2007年2月7日。

  (二)除法男朋友

  当天拆分指示基金市场占有率。

  (三)除法类型

  基金拆分日完毕,基金支配人将理由基金份额分拆缩放比例对诈骗人当天拆分指示基金市场占有率工具分拆。除法后,诈骗人的基金份额将呼应添加,日本基金份额的净值清算为人民币。。

  分区客套话是:

  除法后基金份额数=分拆前基金份额×基金份额分拆缩放比例

  基金份额分拆缩放比例=分拆日基金资产净值 / 当天拆分指示基金市场占有率等同(为分拆前基金份额等同)

  里面,除法后基金份额数保存到十进位的后2位,基金份额分拆缩放比例保存到十进位的后9位,如下发生的绝对偏差被徘徊为基金地产。。

  基金份额除法后,基金的净资产包孕已了解进项。、未了解进项和实收基金的特别基金管理机构都无替换,基金付款股息的能耐在紧接在后的弱受到使发生。,基金份额等同将呼应清算。,对诈骗人的合法权利无物质性使发生。。

  (四)基金日拆分、满意与让的计算

  资产融通的可允许工具,自2007年2月7日起,我们家将犹豫这项基金的让。。基金拆分日,包围者的紧握请求将理由把编排到广播网联播计算。;当天的无效满意和转出请求将以分拆日基金份额净值(元)计算满意和转出特别基金管理机构。

  (五)破败产物的发布日期

  2007年2月8日,基金支配人将基金份额分拆缩放比例授予公报。基金份额诈骗人可以自2007年2 月 9 日起(含该日)在买卖机构查询其原诈骗份额的分拆产物。

  (六)特别迹象

  1. 分拆日当天(2007年2月7日)本基金暂不受权除申购、满意、让和修正除股息在远处的安宁买卖。。

  2. 基金份额诈骗人因这次分拆添加的份额于分拆今后第2个平日(2007年2月9日)起可操作满意和转出。

  3. 由于基金分拆日的无效满意和转出请求将以分拆日基金份额净值(元)计算满意特别基金管理机构,终于,基金诈骗人不克不及完整满意和让存货的HEL。,请关怀包围者。。

  4. 为确保基金份额诈骗人即时到达这次分拆信息,基金导演也将发布参与公司的相干公报。;包围者也可拨打基金支配人客户服务性的话筒(4008818088)征询相干安排方式。

  二、基金和约条目的修正

  基金支配人与基金托管人的协商,将基金和约特别感应章《基金的基本情况》(四)基金的份额面值的条目“每份基金份额面值为人民币1 元。每个基金份额的初始名称为1元。。”

  在前的修正,对基金使合作的获利无物质性的不顺使发生。,并抛光了规则的顺序。,注意参与金科玉律和基金和约条目。本修正案自公报之日起失效。。

  特别地环行的

  易方达基金基金支配股份有限公司

  2007年2月2日

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